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États financiers

COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES

NOTE 30 ANALYSE DE L’ENDETTEMENT NET ET DE LA TRÉSORERIE NETTE

La dette nette se décompose de la façon suivante :

(en millions d’euros) Déc. 2011

1 496 56 811 8 10 2 381 (34) (1 752) (122) (4) (48) (1 960) 421 Déc. 2012

Autres dettes financières long terme (1) 1 524 Endettement de crédit-bail long terme 69 Dettes financières court terme 106 Banques 3 Dérivés Passif 15

DETTES FINANCIÈRES 1 717

Prêts à court terme (26) Titres de placement (2) (1 279) Disponibilités (85) Dérivés Actif (6) Créances sur cessions d’actifs à court terme (95)

ACTIFS FINANCIERS COURANTS (1 491)

DETTE NETTE 226

La dette nette à fin décembre 2012 n’intègre pas les sommes qui seront remboursées à l’État en 2013 (environ 184,7 millions d’euros) dans le cadre du litige sur le précompte suite à l’arrêt rendu par le Conseil d’État en décembre dernier (cf. note 39).

(en millions d’euros) Déc. 2011

226 (42) 706 (508) 39 195 421 Déc. 2012

DETTE NETTE DÉBUT DE PÉRIODE 730

Variation des dettes long terme (191) Variation des dettes à court terme (81) Variation de trésorerie et équivalent de trésorerie (220) Variation liée aux autres actifs financiers courants (12)

VARIATION DE LA PÉRIODE (504)

DETTE NETTE FIN DE PÉRIODE 226

Réconciliation de la trésorerie présentée au bilan et aux tableaux de financement consolidés :

(en millions d’euros) Déc. 2011

TRÉSORERIE AU BILAN 1 370

Banques créditrices (3) Dérivés passif (15)

TRÉSORERIE AU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE 1 352 Catégories au bilan

Déc. 2012 1 878 (8) (10) 1 860